为什么我们能够在BABA大涨前一周抓住抄底的机会

据查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation的第三季度13-F文件显示,自今年初建仓BABA之后,7月份继续增持BABA。7月份以来,阿里巴巴股价继续大幅向下,但Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%,使其股票持仓总数达到302060股。从今年初芒格买入阿里巴巴美股之后,BABA股价并未提振,反而一路下跌至今,截至10月6日,其股价已相比七月Daily Journal持仓价格下跌超过30%。

从基本面来看,阿里巴巴关键战略领域如社区商业平台和Lazada正处于增长期,商品交易总额和用户基数增长强劲,这将对长期收入和盈利增长构成支撑。虽然阿里在几年前收购Lazada之后明显出现整合的问题,以至于在东南亚市场被Shopee抢去不少份额,但是东南亚市场潜力非常大,如果未来能够逐步解决收购之后水土不服的问题,或许能够为阿里的增长贡献一些力量,抵消部分在中国增长放缓的影响。阿里的企业互联网业务收入短期肯定会面临阻力,但长期收入和盈利增长前景并不会像媒体渲染的这么糟糕。

我们在九月底和十月初连续多次提示中概相关个股的波段抄底机会,比如BABA和KWEB,中概今年在经历国内互联网政策整顿的背景下,连续下跌,BABA从高点已经腰斩,很多投资者都吃过中概股的苦。相对于美股优质大科技公司不断回购自家股票,为投资者创造丰厚回报,中概股的政策相关country risk, 财务造假,刷单问题等屡见不鲜,冰冻三尺非一日之寒,这些问题终于在今年集中爆发。但是在风险释放近一年之后,估值处于显著低估水平。市场大部分参与者在股价的情况下继续看空就有点过了。九月底以来中概已经出现了很好的波段获利机会,我们不会去长持中概股,因为中概股不值得长持,美股有太多优秀的标的可以长期持有为我们的财富增值。但是中概股这次波段交易创造alpha收益的机会我们不会错过。

下图表示我们在九月底连续加仓中概海外互联网KWEB,以及连续提示中概相关个股的机会,这里只展示部分截图,因为涉及其他个股的具体点位和深入的宏观逻辑。

中概本周的吃肉行情只是我们近期在操作的其中一个板块,有很多个股都有不错的涨幅。大盘从去年到今年夏天的单边上涨过程中赚钱不难,但是大盘在未来震荡或者下跌中也能有正收益才能体现策略的重要性。我们每天都会发布全面及时的大盘和个股分析,波段策略,中长期策略在我们的会员群。

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